iシェアーズ・コア米国高配当株ETF【HDV】より7月分の分配金を受領



【スポンサーリンク】

《iシェアーズ・コア米国高配当株ETF【HDV】より分配金を受領》

iシェアーズ・コア米国高配当株ETF【HDV】(以下【HDV】)より、7月分の分配金7.16ドル(1株当たり0.796ドル)、日本円に換算すると791円を受け取りました(10株すべてNISA口座での買付)。


(1ドル=110.50円で換算)

iシェアーズ・コア米国高配当株ETF【HDV】は、分配金利回り3%越えのETF

2018.07.13

これで、

  • これまでに【HDV】から受け取った分配金の合計は40.89ドル(日本円に換算して4,518円
  • 今年(2018年)受け取った配当金の合計は829.54ドル(日本円に換算して91,664円
  • これまでに受け取った配当金の合計は1,295.84ドル(日本円に換算して143,190

になります(全て税抜き後)。

それでは、無事に分配金を受領したことので【HDV】の近況について確認していきましょう。



iシェアーズ・コア米国高配当株ETF【HDV】の近況

【HDV】は2011年3月29日に設定された、配当水準が比較的高い米国株式で構成されたモーニングスター配当フォーカス指数と同等の投資成果をあげることを目標に設計されたETFです。

モーニングスター配当フォーカス指数とは
米国株式市場の97%を占めるモーニングスター株式指数の中から、財務の健全性が高く、同時に持続的に平均以上の配当を支払うことができると考えられる米国企業75銘柄で構成された指数です。

ETF(上場投資信託)とは?

2018.07.19
ファンドの現在(2018.7.5)の保有銘柄数は75銘柄で、今のところモーニングスター配当フォーカス指数から大きな乖離もなく運用されています。

それでは【HDV】のパフォーマンスの推移を確認していきましょう。


上のチャートは【HDV】の過去6ヶ月間のパフォーマンスの推移を示したものです。

1月の終わりには株価は94ドルを超えていたのですが、長期金利上昇の影響によって、【HDV】に占める割合の大きな「電気通信」や「生活必需品」、「ヘルスケア」といった銘柄が大きく値を下げてしまい、近況は88ドル~82ドルの圏内でもみ合う形になっています。

次に、【HDV】の現在(2018.7.5)の組入上位10銘柄を見ていきます。

ズラリと米国を代表する企業(大型株)が並んでいます。

【HDV】は回転率が高く、頻繁に組入銘柄が入れ替わりますので、組入銘柄やその比率が気になる場合は、時々BLACKROCKのホームページにアクセスして現況を確認することをオススメします。

前回分配金を受領した時には組入上位10銘柄の8番目にRank ㏌していたウェルズファーゴ【WFC】と、9番目にRank ㏌していたフィリップモリス【PM】が、デフォルト(減配)懸念のために除外され、今回は、コカ・コーラが10番目から8番目にRank UPして、シスコシステムズ【CSCO】が9番目、ペプシコ【PEP】が10番目にそれぞれRank inしました。

ちなみに今回の入れ替えでは、ウェルズファーゴ【WFC】、フィリップモリス【PM】、IBM【IBM】が除外されて、スリーエム【MMM】、ブロードコム【AVGO】、ブリストルマイヤーズスクイプ【BMY】が追加されました。

保有比率は「生活必需品」「エネルギー」「ヘルスケア」「電気通信」「公共事業」といった、俗に言う「ディフェンシブ銘柄」で上位が固められており、約8割の比率を占めます。



iシェアーズ・コア米国高配当株ETF【HDV】への今後の投資方針

金太郎はジェレミーシーゲル著「株式投資の未来~永続する会社が本当の利益をもたらす」をバイブルとしており、その影響を強く受けて、「配当再投資戦略」を自分の投資戦略に取り入れています。

そして、シーゲル流の「配当再投資戦略」を行うのにピッタリ(しかも簡単!)なのが、この『iシェアーズ・コア米国高配当株ETF【HDV】』という商品を利用することだと考えています。

金太郎は、米国株での「配当再投資戦略」を始めようと決めた時、

金太郎
【HDV】1本で勝負しよう!
と決めていました。

しかし、【HDV】の回転率の高さが気になったことや、配当利回りがもうチョット物足りない…など、少しずつ「自分の色を出したい」という欲が出てきて、

金太郎
とりあえずは【HDV】を10株だけ買って、そのパフォーマンスを自作のポートフォリオで超えるように頑張ろう!
ということにしました。

それから1年と三カ月が経過したわけですが…

7月9日現在の運用成績は、金太郎sポートフォリオのROI(投資利益率)が+1.65%。【HDV】のROIは+5.46%(私の買値で算出しています)と、【HDV】の方が+3.81%も投資利益率が優れていて、残念ながら「金太郎sポートフォリオの惨敗」という結果です。

現時点で【HDV】への追加投資は考えていません。ただし、今後の運用状況によっては(惨敗続きのようだったら…)、ポートフォリオ内の「配当再投資戦略」の部分を、そっくり【HDV】に置き換えることも再検討することがあるかもしれませんし、今になって、

金太郎
やはり、【HDV】は配当再投資戦略をするのに良くできている商品だ…
と、遅ればせながら再確認している次第です

それではFinancial Goalを目指して!challenge to Financial Freedom !

注意
投資にリスクは付きものです。
投資判断は自己責任であることを忘れないようにしましょう。



【スポンサーリンク】

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA